34萬張平安轉債遭低價贖回
2015-01-14 10:16:25 來源:每日經濟新聞

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??? 隨著市場行情不斷轉暖,與正股走勢緊密相關的轉債也大幅走高,并屢觸強制贖回條款。《每日經濟新聞(微博)》記者發現,2015年1月12日,平安轉債停止交易和轉股,約有34.43萬張的轉債沒有在贖回登記日(1月9日)前完成轉股。換言之,上述34.43萬張的轉債根據最后一個交易日167.57元價格計算,5769.44萬元的市值瞬間蒸發約2300萬元。

????此外,隨著贖回潮的到來,除了工行、中行發布了提前贖回轉債的公告,近在眼前的則是徐工、國電轉債即將迎來贖回登記日和最后交易日。

????34萬張平安轉債到期未轉股

????中國平安(601318,收盤價75.17元)今日(1月13日)公告了平安轉債贖回結果及摘牌公告,截至2015年1月9日收市后,在中登上海分公司登記在冊的平安轉債余額為人民幣3443萬元(344310張),占平安轉債發行總量人民幣260億元的0.13%,累計轉股股數約為6.3億股,占平安轉債轉股前已發行股份總額79.16億股的7.96%,占公司2015年1月9日已發行股份總額91.4億股的6.89%。

????換言之,截至最后一個交易日和轉股日,仍有34.43萬張的轉債被低價贖回。根據平安轉債1月9日167.57元的收盤價計算,該部分轉債市值為5769.44萬元;而根據100.140元/張的贖回價格計算,該部分贖回兌付總金額為3447.92萬元。即持有34.43萬張轉債的投資者市值瞬間蒸發2321.52萬元。

????《每日經濟新聞》記者注意到,受正股大幅上揚影響,平安轉債也迎來“春天”。正股股價從2014年11月21日的43.98元一路上漲至2015年1月5日的78.80元;平安轉債同期也從120.39元上漲至192.33元。在此期間,還多次因股債不同步出現套利機會,但并未引相關投資者關注。

????此外,值得注意的是,中國平安此前分別于2014年12月24日至2015年1月9日期間披露了《關于實施平安轉債贖回事宜的公告》及后續提示公告多達7次。但從贖回情況看,依然存在與此前隧道轉債、國金轉債一樣的情況,即在截至最后一個交易日和轉股日時,仍有部分可轉債未轉股,結果被低價贖回。

????中國平安表示,此次平安轉債轉股完成后,公司總股本增至91.4億股,增加了公司自有資本,提高了公司抗風險能力;同時由于股本增加,對公司每股收益有所攤薄。

????兩轉債已觸發贖回條件

????隨著贖回潮到來,除之前工行、中行發布提前贖回轉債公告外,是徐工、國電轉債也即將迎來贖回登記日和最后交易日。分析人士提醒持有即將退市轉債的投資者,需提防錯過轉股時機,以免出現類似于平安轉債被低價贖回而受損的情況。

????徐工轉債正股徐工機械2014年11月21日~2015年1月5日連續30個交易日中,已有20個交易日收盤價不低于當期轉股價(8.36元/股)的130%(10.868元/股),已觸發約定的有條件贖回條款。徐工轉債停止交易和停止轉股日為2015年2月6日,贖回價為100.37元/張,截至2015年2月5日收市后仍未轉股的徐工轉債,將被強制贖回。據通達信顯示,截至1月9日,徐工轉債最新規模為11.78億元,其發行規模為25億元。

????此外,國電轉債正股國電電力2014年11月6日~2014年12月17日連續30個交易日內有15個交易日收盤價不低于當期轉股價格(2.27元/股)的130%,也觸發可轉債提前贖回條款。國電轉債贖回登記日為2015年2月26日,贖回價為103元/張,國電轉債2015年1月12日的收盤價為182元,遠超103元的贖回價格。《每日經濟新聞》記者注意到,自贖回登記日次一交易日(2月27日)起,國電轉債將停止交易和轉股。Choice數據顯示,截至2015年1月9日,國電轉債累計轉股比為70.62%。

責任編輯: 劉明 作者:

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